1313 Dans le marché des actions, l'analyse fondamentale cherche à mesurer la valeur réelle d'une entreprise et à baser les investissements sur ce type de calcul. Dans une certaine mesure, la même chose se fait dans le marché du commerce de détail au forex, où les traders forex fondamentaux d'évaluer les devises, et leurs pays, comme les entreprises et d'utiliser les annonces économiques pour avoir une idée de la vraie valeur currencys. Tous les reportages, les données économiques et les événements politiques qui sortent d'un pays sont semblables à des nouvelles qui sortent d'un stock dans la mesure où il est utilisé par les investisseurs pour obtenir une idée de valeur. Cette valeur change avec le temps en raison de nombreux facteurs, y compris la croissance économique et la solidité financière. Les traders fondamentaux regardent toutes ces informations pour évaluer la monnaie d'un pays. Étant donné qu'il existe pratiquement illimité forex fondamentaux stratégies de négociation basées sur des données fondamentales, on pourrait écrire un livre sur ce sujet. Pour vous donner une meilleure idée d'une occasion commerciale tangible, laisse aller plus d'une des situations les plus connues, le forex carry trade. (Pour lire quelques questions fréquemment posées sur le commerce de devises, consultez Questions fréquentes sur le commerce de devises.) Une ventilation du Forex Carry Trade Le carry trade de devises est une stratégie dans laquelle un commerçant vend une devise qui offre des taux d'intérêt plus bas et achète une devise Qui offre un taux d'intérêt plus élevé. En d'autres termes, vous emprunter à un taux faible, puis prêter à un taux plus élevé. Le commerçant utilisant la stratégie capture la différence entre les deux taux. Lorsqu'il exerce une forte influence sur le commerce, même une petite différence entre deux taux peut rendre le commerce très rentable. Avec la capture de la différence de taux, les investisseurs verront souvent la valeur de la hausse de la monnaie supérieure que l'argent s'écoule dans la monnaie à haut rendement, qui offre sa valeur. Des exemples réels d'un yen carry trade peuvent être trouvés à partir de 1999, lorsque la baisse de ses taux d'intérêt à presque zéro. Les investisseurs capitaliser sur ces taux d'intérêt plus bas et emprunter une grande somme de yens japonais. Le yen emprunté est ensuite converti en dollars américains, qui sont utilisés pour acheter des obligations du Trésor américain avec des rendements et des coupons à environ 4,5-5. Comme le taux d'intérêt japonais était essentiellement nul, l'investisseur paierait presque rien pour emprunter le yen japonais et gagner presque tout le rendement de ses obligations du Trésor des États-Unis. Mais avec l'effet de levier, vous pouvez augmenter considérablement le rendement. Par exemple, 10 fois le levier créerait un rendement de 30 sur un rendement de 3. Si vous avez 1000 dans votre compte et avez accès à 10 fois l'effet de levier, vous allez contrôler 10 000. Si vous mettez en œuvre la monnaie de carry trade de l'exemple ci-dessus, vous gagnerez 3 par an. À la fin de l'année, votre investissement de 10 000 serait égal à 10 300, ou un gain de 300. Parce que vous avez investi seulement 1000 de votre propre argent, votre rendement réel serait de 30 (3001 000). Toutefois, cette stratégie ne fonctionne que si la valeur des paires de devises reste inchangée ou apprécie. Par conséquent, la plupart des commerçants de forex portent non seulement pour gagner le différentiel de taux d'intérêt, mais aussi l'appréciation du capital. Bien que nous ayons considérablement simplifié cette transaction, la clé à retenir ici est qu'une petite différence dans les taux d'intérêt peut entraîner d'énormes gains lorsque le levier est appliqué. La plupart des courtiers en devises ont besoin d'une marge minimale pour gagner de l'intérêt pour les carry trades. Toutefois, cette transaction est compliquée par des modifications du taux de change entre les deux pays. Si la devise à faible rendement se valorise par rapport à la devise à plus haut rendement, le gain gagné entre les deux rendements pourrait être éliminé. La raison principale pour laquelle cela peut arriver est que les risques de la monnaie à haut rendement sont trop pour les investisseurs, alors ils choisissent d'investir dans la monnaie moins rentable et plus sûre. Parce que les carry trades sont à plus long terme dans la nature, ils sont sensibles à une variété de changements au fil du temps, comme la hausse des taux dans la monnaie à faible rendement, qui attire plus d'investisseurs et peut conduire à l'appréciation des devises, diminuant les rendements du carry trade. Cela rend l'orientation future de la paire de devises tout aussi important que le différentiel de taux d'intérêt lui-même. (Pour en savoir plus sur les paires de devises, voir Utiliser les corrélations monétaires à votre avantage. Faire le sens de la relation EuroSwiss Franc et les forces derrière les taux de change.) Pour clarifier cela plus loin, imaginez que le taux d'intérêt aux États-Unis était de 5, Le taux a été de 10, offrant une occasion de carry trade pour les commerçants à court le dollar américain et à long le rouble russe. Supposons que le commerçant emprunte 1 000 US à 5 pendant un an et le convertit en roubles russes à un taux de 25 USDRUB (25 000 roubles), en investissant le produit pendant un an. En supposant qu'aucune monnaie ne change, les 25.000 roubles se développent à 27.500 et, si converti en dollars américains, valera la valeur 1.100 US. Mais parce que le commerçant a emprunté 1 000 US à 5, il ou elle doit 1,050 US, faisant le produit net du commerce seulement 50. Cependant, imaginez qu'il y avait une autre crise en Russie. Tels que celui qui a été vu en 1998 lorsque le gouvernement russe a manqué à sa dette et il ya eu une dévaluation de la monnaie importante en tant que les participants du marché ont vendu leurs positions de la monnaie russe. Si, à la fin de l'année, le taux de change était de 50 USDRUB, vos 27 500 roubles se convertiraient désormais en seulement 550 US (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Parce que le commerçant doit 1050 US, il ou elle aura perdu un pourcentage significatif de l'investissement initial sur ce carry trade en raison de la fluctuation des devises - même si les taux d'intérêt en Russie étaient plus élevés que le Sur les prix des produits de base. Vous devriez maintenant avoir une idée de certaines des idées fondamentales économiques et fondamentales qui sous-tendent le forex et d'impact sur le mouvement des devises. (Pour en savoir plus à ce sujet, voir les prix des matières premières et les mouvements de devises. La chose la plus importante qui devrait être retirée de cette section est que les devises et les pays, comme les entreprises, sont en constante évolution en valeur basée sur des facteurs fondamentaux tels que la croissance économique et les taux d'intérêt. Vous devriez également, sur la base des théories économiques mentionnées ci-dessus, avoir une idée de la façon dont certains facteurs économiques impact une monnaie countrys. Nous passons maintenant à l'analyse technique. L'autre école d'analyse qui peut être utilisé pour choisir les métiers dans le marché des changes. Je suis la mise en place de ce fil principalement parce qu'il n'y a pas de fil ici où les gens peuvent publier il vues sur l'analyse fondamentale. Le but ici est de le combiner avec la recherche et quelques analyses technologiques (pivots) Analyse fondamentale est beaucoup plus simple que les gens font out Les choses à surveiller sont: a) les déclarations de banque centrale, en particulier le ton est vraiment important et ce qui sont (IPC, emploi) b) Nouvelles géopolitiques - ce peut être des discours des chefs d'Etat - qui influencent vraiment le marché Certaines personnes pensent que le marché ne bougera que 50 pips à la suite d'un discours de déclaration - ce n'est pas le cas - Il peut prendre 4 ou 5 jours pour jouer et le marché se déplace 300- 1000 pips. Cependant, en recherchant nous pouvons découvrir ce qu'un banquier central ou un politicien est likley à dire - l'ordre de limite fixé avant le speechstatement et attendre qu'ils obtiennent remplis. Très souvent, le marché sera inconscient à cela. Cela peut entraîner des mouvements très rapides. La bonne chose est que je ne commerce que souvent et jamais jamais regarder des graphiques sauf lorsque placer le commerce C'est si facile d'appuyer à l'achat ou de vendre ce n'est pas la façon dont les commerçants institutionnels le commerce que le commerce quand il ya des nouvelles ou un sentiment fort Au cours de la Les prochaines semaines je vais peupler ce fil avec quelques idées Si vous êtes un trader fondamental - vous êtes plus que bienvenue à rejoindre S'il vous plaît - Pas de trolls, de jurons, ou d'abus - cela ne sera pas toléré du tout Je pensais commencer avec une course En baisse sur les différentes devises - cela va prendre un certain temps a) Nouvelle-Zélande - taux de trésorerie à venir demain - alors pourrait aussi bien commencer ici Tout d'abord Graham Wheeler va prendre sa retraite en Septembre. Cependant, la seule chose qu'il déteste est un Kiwi élevé par rapport au dollar américain. Il a mentionné cela une conférence précédente et a même parlé à ce sujet en Décembre Spencer a parlé de cela a été bien En raison de Donald Trumps comportement son vœu est devenu vrai aussi la Nouvelle-Zélande a le plus haut taux d'intérêt sur les 8 grandes devises GDT semble être aller Et les prévisions semblent bonnes CPI - s'améliore lentement, mais est encore faible Le chômage a augmenté la dernière fois - mais il semblait y avoir une excuse (plus d'entrants sur le marché du travail) stuff. co. nzbusiness8896. À-52 pour cent Nouvelle-Zélande principales exportations sont à Aus, la Chine puis les États-Unis Les chiffres s'améliorent - les exportations se sont améliorées au cours des trois derniers mois consécutifs Wheeler le dit comme il est et je l'aime Bien, il n'a jamais coupé consécutivement avant . Sur l'équilibre, je ne pense pas qu'il va couper. Cependant, je suis sûr que nous recevrons une grande conférence pendant la conférence sur les réductions futures. Il y a une autre réunion en mars - pensez que là où les choses vont devenir intéressantes - si les exportations commencent à souffrir en raison d'un commerce Kiwi élevé, Le meilleur commerce sera lors de la conférence de presse. Si c'est la première fois que vous faites une démonstration, je vérifie les efxnews pour plus de détails, mais c'est là que je me situe sur cette base. Si un pays quitte l'UE, surtout la France ou l'Allemagne, l'Euro souffrira. France en ce moment - et un grand métier aurait été EJ Filon est en difficulté et Le Penn a commencé sa campagne il ya quelques jours tristement j'ai raté ceci Pour être honnête, je ne vois aucun pays quitter l'euro en ce moment - mais les choses peuvent changer Il est vrai que l'euro prolonge son déclin sur les problèmes politiques, les candidats anti populistes aux élections françaises et allemandes menacant la désintégration de l'UE. Euro teste son niveau de support principal de 1,0620, suivi de 1,0600. Si ce niveau est rompu, nous pourrions voir une baisse durable de l'euro. Hi - Fondamentalement - si un pays quitte l'UE - en particulier la France ou l'Allemagne l'euro va vraiment souffrir Évidemment tout le monde regarde la France en ce moment - et un grand métier aurait été EJ Filon est en difficulté et Le Penn a commencé sa campagne quelques Jours il ya malheureusement j'ai raté ceci Pour être honnête, je ne peux pas voir un pays quitter l'euro en ce moment - mais les choses peuvent changer J'ai l'habitude de penser le même moi-même, mais ont commencé à penser le contraire pour plusieurs raisons. 1. Tout le monde commerçant que j'entends en ligne est chanter à partir de la même feuille de hymne, ce qui signifie qu'il ya une forte probabilité que le contraire va se produire. Ce sera semblable à tout le monde se faire attraper avec des pantalons là, à la suite victoire des élections triomphes et le rallye inévitable qui a effacé les commerçants qui étaient des indices boursiers à court. 2. En fonction du pays qui quitte, le marché pourrait voir cela comme un positif. Un effet semblable peut être observé lorsqu'une entreprise fait un sinistre avec un actif non productif dont la société mère a besoin. Récemment, Xerox (NYSE: XRX) a fait tourner ses actifs de services aux entreprises dans une nouvelle société appelée Conduent (NYSE: CNDT), conduisant à une hausse des actions Xerox de près de 20 sur les versets quotidiens -7 pour le stock de Conduent. Comme l'a dit Michael Steinhardt, chaque fois que vous avez une vue qui est en minorité, et votre avis se révèle être correct, vous êtes à peu près garanti pour faire de l'argent. Si vous avez tort, les chances sont que vous ne perdrez pas beaucoup. Michael Steinhardt a utilisé le terme perception quotvariante pour ce concept - c'est-à-dire votre potentiel de profit est à son plus grand quand votre vue thématique est totalement opposée à la sagesse dominante, et vous tournez à droite. Droit - a ramassé quelques pépins au large de la NZDUSD - hier soir et aujourd'hui aussi est allé court sur GBPUSD pour quelques raisons - peut-être que je devrais avoir posté ici, mais pas sûr qui serait intéressé a) Kisten Forbes (faucon) D) Le marché a été en hausse depuis les 2 derniers jours et avec mon chapeau wycoff (les ours ont pris le dessus et la demande a été finie) e) Nous étions à R1 sur Le pivot quotidien et incapable de le casser Impossible d'obtenir beaucoup plus facile que cela vraiment Aussi actuellement à 1,2500, donc pourrait s'attendre à un léger rebond de retour Aussi près d'une zone de congestion (ainsi profil du marché) et tout cela. Image attachée (cliquer pour agrandir)
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